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贵阳 ODI 备案的申请要点全在这里

更新时间
2024-10-23 11:32:27
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  1. 满足基本条件:

  2. zui近一年独立第三方会计师事务所出具的审计报告无亏损,且净资产回报率(收益)= 净利润 / 所有者权益,建议高于 5%,越高越好,这体现了企业的盈利能力和投资回报能力。

  3. 资产负债率 = 总负债 / 总资产,zui好低于 70%,越低表明企业的财务风险越低,有足够的偿债能力和资金用于境外投资。

  4. 公司成立年限:申办公司zui好成立满一年以上。如果成立时间不足一年,可能需要提供额外的资金审核材料,以证明企业具备足够的实力和稳定性进行境外投资。

  5. 财务状况良好:

  6. 合法合规经营:国内公司没有不 良 记 录,且投资项目符合国家的产业政策以及相关的法律法规,境内主体行业不涉及敏感行业,如投资、房产、娱乐业等限制类或禁止类业务。

  7. 准备详尽材料:

  8. 前期工作落实情况说明,包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。尽职调查有助于全面了解境外投资项目的风险和机遇;可研报告对项目的可行性进行分析和论证;投资资金来源情况说明要清晰阐述资金的来源和合法性;投资环境分析评价则对境外投资目的地的政治、经济、法律等环境进行评估。

  9. 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议),规定投资项目的具体操作方式、各方的权利和义务等。

  10. 并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表,若涉及并购项目,要提前向相关部门报告并购事项的基本情况。

  11. 投资主体的营业执照复印件,证明企业的合法经营身份。

  12. 投资主体的董事会决议或投资协议,明确企业对外投资的决策过程和投资意向。

  13. 境外公司的章程(外文需提供中文翻译件),了解境外投资企业的组织架构和运营规则。

  14. 其他材料:境外投资真实性承诺书,承诺投资行为的真实性和合法性。

  15. 按流程申报:

  16. 发改委立项:向发改部门及相关委员会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  17. 商务部审批发证:商务部门对申报材料进行核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。

  18. 外汇管理局备案:取得发改委和商务部的批准文件后,到银行办理外汇登记手续。银行会进行真实性审核,审核通过后企业方可进行境外投资资金的汇出。投资金额 500 万美金以上的,需向外管部门汇报。

  19. 注意事项:

  20. 时间节点把控:企业境外投资证书的有效期是两年,如果两年内没有合适的项目,证书将失效。届时如果有新的项目,企业需要重新办理 ODI 投资备案。

  21. 境外企业报到登记:境外企业成立后要在规定时间内(一般为 60 天)到当地的中联办或者使馆进行报到登记,避免登记异常。

  22. 沟通与咨询:在申请过程中,如有疑问或不确定的事项,及时与相关部门沟通咨询,确保申请材料的准确性和完整性。

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