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广州企业境外投资备案(ODI)材料全览

更新时间
2024-09-19 14:11:54
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  1. 商务部门所需材料:

  2. 《境外投资备案表》:企业需通过 “广东省对外投资合作信息服务系统” 按要求填写并打印。

  3. 营业执照复印件:提供企业的营业执照副本复印件,复印件需清晰可辨且加盖企业公章。

  4. 对外投资设立或并购的相关文件:如果是新设境外企业,需提供境外投资目的的公司章程、合同、协议等;如果是并购境外企业,需提供双方签署的并购协议等相关文件,外文版本的需同时提供中文翻译件。

  5. 相关决策文件:如董事会决议或出资决议等具有法律效力的投资决策文件,投资决议需包括投资内容和金额。

  6. 发改委所需材料:

  7. 投资主体注册登记证明文件:例如营业执照等,用于证明投资主体的身份和合法性。

  8. 追溯至实际控制人的投资主体股权架构图:按照规定应追溯到自然人或国资委,以明确企业的股权结构和实际控制人。

  9. zui新经审计的投资主体财务报表:如审计报告,用于评估企业的财务状况和投资能力。

  10. 投资主体投资决策文件:与商务部门要求类似,需提供董事会决议等决策文件,明确投资的具体内容和金额。

  11. 具有法律约束力的协议或类似文件:对于合资新建或并购类项目,需提供双方签署的合资协议或并购协议及中文翻译件。

  12. 证明投资资金来源真实合规的支持性文件:自有资金证明可以是投资主体zui近一周的银行流水,如有多个银行账户的需提供截至同一 天的银行流水;融资部分需提供银行等金融机构出具的含融资金额的贷款意向书,且自有资金和融资资金之和要大于拟投资金额。

  13. 境外投资真实性承诺书:承诺所申报的境外投资项目真实可靠,按照谁决策谁承诺的原则,真实性承诺书由决策文件中签名的人员签字,如公司决策人员仅一名,则需作出书面说明,并附公司章程等支撑性文件。若为国有企业,还应提供国资委批复文件(如按管理权限不需要报国资部门,需提供一份说明文件和所依据的国资部门管理文件,说明有关情况并加盖公司印章)。

  14. 外汇管理局所需材料(办理外汇登记时):

  15. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》。

  16. 外汇资金来源情况说明:详细说明投资资金的来源和构成。

  17. 境内投资主体材料:包括营业执照及公司章程等。

  18. 商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件:用于外汇管理局审核企业的境外投资资格和备案情况。

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