武汉企业办理中长期外债备案审核申请材料

申请报告内容涵盖企业基本情况、财务情况（营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表）。

外债发行的必要性和可行性分析（包括拓宽融资渠道、降低融资成本等意义；发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析等）。

外债发行方案概要（发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有））以及董事会决议。

外债资金用途（发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）。

偿债保障措施（从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施）。

外债发行计划（主要包括发行预期及时间表等）。

企业及其控股股东、实际控制人zui近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形的相关说明或证明。

除继续要求借用外债主体和担保主体提供zui近三年及zui近一期财务报告外，申请主体也需要提供该项财务报告。

就企业过往中长期外债申请情况，除继续要求提供过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况外，还需要提供信息报送情况。

对于申请境外发行债券的，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

zhuanye机构出具的法律意见和真实性承诺函 。

企业营业执照副本复印件等基础材料。

借款意向书或借款协议（草案），包含借款金额、期限、利率、用途、还款计划等主要条款。

资金用途说明及相关证明材料（若有具体项目，如项目可行性研究报告、采购合同等）。

企业关于外债风险防控和偿债计划的报告。

企业内部关于外债决策的相关文件，如董事会决议、股东会决议等。

如有担保，提供担保合同或担保意向书。