上海松江区企业办理中长期外债备案登记申请材料

上海松江区企业办理中长期外债备案登记申请材料

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企业办理外债备案登记通常需要准备的材料包括但不限于：

1. 申请书（无规定格式，企业自拟）。内容包括但不限于债务人与债权人基本情况，本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择投注差/宏观审慎模式举借外债、近一期财务报表等要点。

2. 从银行之外的机构或个人借入人民币外债的，应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明。

3. 近一期财务报表指货币资金、其它应收款、净资产、总资产等的期末余额，如金额较大的请说明资金充足为何还要借入外债。

4. 外债合同正本，须明确借款金额，利率，期限，用途，还款时间及适用法律等重要条款。需明确双方中英文名的，借款合同中应注明，之后该笔外债进账所示名称应与之相匹配。合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。经其他外债管理部门批准逐笔借用外债的，还应提供相关批准文件。对外发行债券的，需提供发行通函、认购协议正本及协议主要条款复印件、全球债券证书等材料，材料为外文的应另附主要内容中文译本。

5. 中资企业应提供营业执照复印件、上年度或近一期经审计的财务报告复印件等材料。

6. 外商投资企业应提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件、营业执照复印件等材料。选择宏观审慎管理模式的，还应提供上年度或近一期经审计的财务报告复印件。

7. 《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》（外汇局提供）。

8. 若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件，台湾同胞则提供台胞证复印件。

9. 外商投资融资租赁公司需提供本企业上年度经审计的审计报告，如为投资性公司，企业需提供资金用途实需的证明材料。

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