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大同企业办理中长期外债备案的办理材料都有哪些?
发布时间: 2025-01-15 14:17 更新时间: 2025-01-15 14:17
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大同企业办理中长期外债备案的办理材料都有哪些?
大同企业办理中长期外债备案,需准备以下材料:
企业基本信息材料包括营业执照副本及复印件、组织机构代码证及复印件(若已三证合一则无需单独提供)、税务登记证及复印件(若已三证合一则无需单独提供)、法定代表人身份证明及复印件、公司章程及新修订案.
财务相关材料需提供近三年的审计报告及财务报表,包含资产负债表、利润表、现金流量表等,以及近期的财务报表、银行出具的资信证明或信用评级报告.
外债相关文件要有外债申请书,涵盖企业基本情况、外债借用规模、资金用途、还款计划等内容;外债合同或意向书,明确借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款;还款计划书,规划外债的还款时间、金额和方式等;资金用途说明,详述外债资金的具体使用计划和预期效果.
决策文件需提供董事会或股东会关于借用外债的决议.
其他支持性文件若有担保情况,需提供担保合同或意向书及担保人的相关资料;募投项目的审批、核准或备案文件、投资合同或意向书;企业过往外债备案登记证明文件及备案项下的额度使用情况;还需提供真实性承诺书.
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