企业去瑞士进行境外投资备案攻略

企业去瑞士进行境外投资备案攻略

企业去瑞士进行境外投资备案攻略

企业去瑞士进行境外投资备案（ODI），大致需要以下步骤：

一、满足办理条件

1. 境内公司好成立满1年以上（若不满1年，需提供投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人新经审计的财务报表）。

2. 近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，且净资产回报率（收益）率好高于5%，同时资产负债率好低于70%。

3. 股东背景、资金来源必须真实、合法。

4. 被关注的境外投资类型（如大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资），可能受到主管部门严格审核。

二、确定投资架构与方案

明确境内投资主体与境外投资公司的关系、投资路径、投资规模等。

三、准备申请材料

1. 新设立境外公司：

2. 《境外直接投资申请表》（需说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等内容）。

3. 境外投资目的公司章程、合同、协议等。

4. 相关董事会决议（或出资决议）。

5. 经审计的财务报表（境内投资主体的审计报告）。

6. 前期工作落实情况说明（包括尽职调查报告、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析等）。

7. 境内投资真实性承诺书。

8. 并购境外公司：除上述材料外，还需提供《境外并购事项前期报告表》及相关材料，其内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等，并提供境外投资真实性承诺书。

四、ODI 备案申请流程

ODI 备案涉及到商务部、发改委和外汇局三个部门。

1. 发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2. 商务部审批发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内开展境外投资。

3. 外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书：《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

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