中长期外债备案的申请材料都有哪些？

中长期外债备案的申请材料都有哪些？

中长期外债备案的申请材料都有哪些？

企业申请中长期外债备案需要准备一系列材料。企业基础信息材料方面，包括营业执照，证明企业的合法经营身份，需提供原件的复印件并加盖企业公章；公司章程，体现企业的组织架构、内部管理规定等重要信息，加盖企业公章；董事会决议（或股东会决议），如果是股份制企业，需提供董事会决议，若是有限责任公司，则需提供股东会决议，决议内容应明确同意企业进行中长期外债的申请，加盖企业公章；企业信用报告，如深圳市公共信用中心出具的企业信用信息报告和人民银行出具的信用报告等，反映企业的信用状况，用于评估企业的偿债能力和信用水平。
财务相关材料方面，需提供近一年审计报告和新一期财务报表，审计报告需由具备资质的会计师事务所出具，财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，能够体现企业的财务状况、经营成果和资金流量，以便审核部门评估企业的偿债能力和财务风险；还款来源证明，说明企业未来偿还外债的资金来源，例如企业的经营收入、资产变现等，可提供相关的合同、协议、财务预测等文件作为证明。
外债相关合同及协议方面，有借款合同，详细规定外债的借款金额、利率、期限、还款方式、违约责任等关键条款，是外债申请的核心文件之一。如果是境外发行债券，需提供债券募集说明书等相关文件；担保合同（如有），如果企业为外债提供了担保，需提供担保合同，明确担保方的责任和义务，以及担保的范围和期限等；其他相关协议，如与外债资金使用相关的合作协议或意向性文件等，说明外债资金的具体用途和项目情况。
其他辅助材料方面，包括外债申请报告，应包括企业基本情况、历史借用外债及资金使用情况、申请借用外债的规模、币种、利率、期限、资金回流情况、外债资金用途、偿债能力、资信情况、偿债资金来源及还款计划等内容；国外信用评级证书（如有），如果企业在境外有信用评级，可提供相关证书，有助于提高企业的信用水平和申请成功率；国内银行同意转贷证明（如有转贷情况），如果企业通过国内银行转贷借用中长期国际商业贷款，需提供国内银行的同意转贷证明；企业借用外债真实性承诺函，由企业主要决策人员签字确认，承诺所提交的申请材料真实、准确、完整，对于虚假承诺的企业，相关部门将追究责任。