企业基本信息与资质证明:
营业执照:提供企业的营业执照副本及复印件,证明企业合法注册并具备经营资格。
组织机构代码证(如已多证合一,则无需单独提供):反映企业组织结构和代码信息的证书,但现在多证合一后可能无需单独准备,但具体需根据当地要求确定。
税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
法定代表人身份证:提供企业法定代表人的身份证明文件。
企业章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,展示企业的治理结构和决策机制。
财务资料:
财务报表:包括企业zui近三年的资产负债表、利润表和现金流量表等,且这些报表需经过审计,并由会计师事务所出具审计报告,以便审批部门评估企业的财务状况和偿债能力。
负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况和资金运作的证明文件,用于评估企业的资金运作能力和偿债能力。
外债相关材料:
外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如果合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。
外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书和企业的外汇收支结算报告等。
《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章,用于记录外债的具体信息和风险状况。
其他相关材料:
申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。
真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整。
项目计划书与还款来源说明:根据具体情况,可能需要提交项目计划书、还款来源说明等额外文件,以证明企业的业务真实性和还款能力。
股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意。