企业基本信息材料:
营业执照:证明企业是依法注册并具备经营资格的重要文件,需确保其在有效期内且相关信息准确无误。
组织机构代码证:反映企业的组织结构和代码信息,部分地区可能已将其与营业执照合并,但如果仍有单独要求,需准确提供。
税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格,这是企业合法经营的重要凭证之一。
法定代表人身份证:作为企业法定代表人的身份证明文件,要保证其真实性和有效性,复印件需清晰可辨。
企业章程:规定企业的组织结构、运营规则等重要内容,能帮助审核部门了解企业的内部治理结构和决策机制。
财务相关材料:
财务报表:包括zui近三年的资产负债表、利润表和现金流量表等,并且需经过审计并由会计师事务所出具审计报告。这些报表能够全面反映企业的财务状况和经营成果,是评估企业还款能力的重要依据。
财务报告:申请主体、借用外债主体、担保主体(如有)的近三年及zui近一期财务报告,以便审核部门更全面地了解相关主体的财务状况。
信用报告:反映企业的信用状况和还款能力,良好的信用记录有助于提高申请的成功率。
外债相关合同协议:
外债合同或协议:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款的合同正本。如果合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本,确保审核部门能够准确理解合同内容。
贷款申请书:详细阐述企业的贷款需求、用途、还款来源和还款计划等内容,要做到逻辑清晰、内容合理。
真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整的函件,具有一定的法律效力,企业需对其内容负责。
担保相关材料(如有):
抵押物清单:如果企业提供抵押物作为担保,需详细列出抵押物的名称、数量、价值、所在地等信息。
质押物清单:对于质押物,同样要提供相关的详细信息,包括质押物的种类、数量、价值、质押期限等。
保证人资料:如果有保证人,需提供保证人的身份证明、财务状况证明等材料,以证明保证人具有足够的担保能力。
项目相关文件(若涉及项目融资):
募投项目的审批、核准或备案文件:如果外债资金用于特定项目,需提供该项目已经过相关部门审批、核准或备案的文件,证明项目的合法性和可行性。
投资合同或意向书:与项目相关的投资合同或意向书,明确项目的投资主体、投资金额、投资方式等内容。
项目的其它支持性文件:如项目的可行性研究报告、环境评估报告(若项目对环境有影响)、行业主管部门的意见(对于特殊行业项目)等,这些文件能够为项目的实施提供更有力的支持。
过往外债相关情况(如有):
企业过往中长期外债获批文件:如果企业之前有过中长期外债的申请记录,需提供相关的获批文件,便于审核部门了解企业的外债历史情况。
相应额度使用情况:详细说明过往外债的额度使用情况,包括已使用的金额、使用时间、使用用途等,以便审核部门评估企业对外债的管理和使用能力。
信息报送情况:提供企业过往在外债信息报送方面的情况,证明企业能够按照相关规定及时、准确地报送外债信息。