新手必备——办理中长期外债备案登记申请材料要求

新手必备——办理中长期外债备案登记申请材料要求

新手必备——办理中长期外债备案登记申请材料要求

新手必备——办理中长期外债备案登记申请材料要求

1. 基础材料：

2. 企业发行外债真实性承诺函：由企业主要决策人员签字确认，承诺申请材料的真实性、准确性和完整性等。

3. 申请报告：详细说明企业基本情况，包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；阐述存续外债及合规情况；分析借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性，如对企业降低融资成本、优化资本结构等方面的影响等。

4. 企业相关证明文件：

5. 营业执照或相关注册证明文件：提供企业的营业执照副本复印件，对于外商投资企业，还需提供外商投资企业批准证书复印件。

6. 企业财务报告：提供企业以及作为担保主体（若有）zui近三年及zui近一期经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明企业的财务状况和偿债能力。

7. 项目相关文件（若适用）：

8. 项目批准文件或项目备案证明：如果外债资金有明确的投资项目，需提供该项目的批准文件或者项目备案证明复印件。

9. 相关合同及协议：包括与外债有关的主要协议内容复印件，如借款合同、担保合同、还款协议等。对于境外发行债券的，还需提供承销机构出具的尽职调查报告。

10. 资金来源及用途证明：

11. 借款银行资信报告：由借款银行出具的企业资信报告，说明企业的信用状况和还款能力。

12. 还款来源证明：提供企业的还款计划以及相关的收入证明、资产证明等，以证明企业有足够的资金来源用于偿还外债。

13. 外债资金用途说明：详细说明外债资金的具体用途，如用于项目建设、生产经营、技术改造等，并提供相关的证明文件，如项目可行性研究报告、采购合同等6。

14. 其他可能需要的材料：

15. 境内企业与境外主体关系证明（若涉及）：若属于境内企业控制的境外企业或分支机构申请外债，需要说明境内企业与境外主体之间的控制关系等相关材料和情况说明。

16. 外汇管理部门要求的补充材料：根据具体情况，外汇管理部门可能会要求提供其他相关的补充材料。