重要！中长期外债备案登记申请材料清单

重要！中长期外债备案登记申请材料清单

重要！中长期外债备案登记申请材料清单

1. 企业基础资质材料：

2. 营业执照副本：证明企业的合法经营资格，需确保在有效期内，复印件清晰可辨。若企业有过名称变更、经营范围调整等情况，还需提供相关的工商变更登记证明材料。

3. 组织机构代码证：作为企业的身份标识代码，用于验证企业身份。同样要保证在有效期内，提供清晰复印件，如有更新或换证，需提供变更记录和证明文件。

4. 税务登记证：体现企业的纳税主体身份和税务登记信息，需提供新的税务登记证副本。若企业有纳税方面的特殊情况或享受优惠政策的记录，可一并提供相关说明材料，展示企业良好的税务信用和财务稳定性。

5. 公司章程：展示企业的组织架构和运营规则。

6. 企业基本情况介绍：包括企业名称、注册资本、注册地址、经营范围、组织架构、主要股东及持股比例等。

7. 企业财务相关材料：

8. 经审计的近三年财务报告：由具有资质的专 业会计师事务所出具，按照国家相关审计准则和规范进行审计，包含资产负债表、利润表、现金流量表等重要财务报表及审计意见。审计意见应为无保留意见或带有合理说明的保留意见。

9. 近期财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表，报表的编制要遵循会计准则和规范，数据准确、清晰，应加盖企业财务专用章，并由企业财务负责人签字确认。

10. 财务预测报告：编制要有合理依据和假设，预测数据合理、可行，报告中需详细说明预测的方法和过程，以及可能面临的风险和应对措施。其可向审批机构展示企业对外债资金的合理规划和使用预期，以及未来的偿债能力和盈利能力。

11. 还款能力证明材料（如有）：例如银行出具的授信额度证明、担保函等，用于证明企业具备偿还外债的能力。

12. 外债项目相关材料：

13. 外债申请报告：详细阐述申请外债的原因、目的、用途、规模、期限等关键信息，包括原因和目的说明、用途描述、规模和期限确定、还款来源和还款计划等内容。

14. 项目可行性研究报告：对外债所支持项目的全面分析和论证，包括市场可行性、技术可行性、财务可行性、环境影响等方面。例如，市场可行性分析要研究项目产品或服务的市场需求、市场规模、市场竞争状况等；技术可行性分析要论证项目所采用的技术方案的先进性、可靠性和适用性等。

15. 外债合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，外文合同需提供中文翻译件。

16. 其他辅助材料：

17. 企业信用报告：如深圳市公共信用中心出具的企业信用信息报告和人民银行出具的信用报告等，证明企业的信用状况良好。

18. 担保相关材料（如有）：若存在担保情况，需提供担保合同及担保物清单（如抵押物清单、质押物清单等），以及担保人的资质证明文件，以评估担保人的担保能力。

19. 发行外债的申请报告与发行方案（境外发债时需要）：包括发行人基本概况、业务情况、财务情况、外债发行的必要性和可行性分析、外债发行方案概要以及董事会决议等。

20. 承诺书：如签署并提交遵守相关法律法规和监管要求、确保外债资金的合规使用和按期还款的承诺书等。