2024企业办理ODI备案申请流程

1. 准备阶段：

2. 境外投资备案表：按要求填写完整的备案申请表，包含企业基本信息、投资项目信息等。

3. 企业营业执照：提供境内企业的营业执照副本，以证明企业的合法经营身份。

4. 境内企业资信证明：通常为银行出具的存款证明，证明上的余额需大于投资额，证明企业有足够的资金实力进行境外投资。

5. 对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）：如果是新设企业，需提供拟设立境外企业的章程；如果是并购，需提供并购合同或协议等相关文件。

6. 公司相关的董事股东会决议或者出资决议：境内企业关于本次境外投资的董事股东会决议或出资决议，明确投资决策的合法性。

7. 境内企业zui新的审计报告：由独立第三方会计事务所出具的zui近一年的审计报告，反映企业的财务状况。

8. 前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等。

9. 境外投资真实性承诺书：企业需签署承诺书，保证投资项目的真实性和合法性。

10. 公司股权架构：清晰展示境内企业和境外投资企业的股权关系。

11. 确定投资项目和目标企业：企业需要明确境外投资的具体项目内容、投资金额、投资方式（如新设公司、并购等）以及目标企业的基本情况等。

12. 发改委立项备案：

13. 提交申请：企业将准备好的申请材料提交给国家发展和改革委员会（发改委）或地方发改委（根据投资金额和项目性质确定审批层级），同时报送项目信息。可以通过在线平台或指定的窗口进行提交。

14. 审核：发改委对企业境外投资项目进行审核，主要审查项目是否符合国家的产业政策、投资方向以及是否存在潜在风险等。审核过程中可能会要求企业补充或修改相关材料。

15. 获取备案通知书：如果项目符合要求，发改委将予以核准或备案，并出具《境外投资项目备案通知书》。

16. 商务部审批发证：

17. 申请：企业向商务部或地方商务部门提交申请材料，包括公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等（具体要求可能因地区而异）。

18. 审批：商务部对申请材料进行审核，重点关注企业的境外投资行为是否符合国家的对外投资政策和相关规定。

19. 颁发证书：审核通过后，商务部颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后的一定期限内（通常为 2 年）完成境外投资 。

20. 外汇管理局备案：

21. 登记：企业根据投资金额的不同，向国家外汇管理局或地方外汇管理部门申报，办理境外直接投资外汇登记手续。投资金额在 500 万美金以上的，需向外管部门汇报投资资金来源的合法性和充足性的证明等额外材料。

22. 获取凭证：外管部门审核通过后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》，企业方可进行资金的跨境转移和使用。

23. 境外投资登记（部分地区或国家要求）：

24. 在完成国内的备案和审批手续后，企业还需要按照投资目的地国家或地区的相关规定，在当地进行投资登记或备案等手续，以确保境外投资的合法性和合规性。具体的要求和流程因国家而异，企业需要提前了解并做好相应的准备。