江苏南通企业办理中长期外债备案审核申请流程--美态国际

下列是江苏南通企业办理中长期外债备案审核申请流程：

1. 准备申请材料：

2. 发行人基本概况，包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；

3. 业务情况，涵盖发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等；

4. 财务情况，包含营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表；

5. 外债发行的必要性和可行性分析，说明债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本等的重要意义，以及发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关政策和规划的可行性分析等；

6. 外债发行方案概要，包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议等；

7. 外债资金用途，需说明发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）；

8. 偿债保障措施，从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施；

9. 外债发行计划，主要包括发行预期及时间表等；

10. 除上述内容外，申请材料还需包括借用外债主体和担保主体提供的zui近三年及zui近一期财务报告，以及对于申请境外发行债券的，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函；针对新申请事项及变更事项申请，均要求zhuanye机构出具法律意见和真实性承诺函。

此外，申请材料要求一式三份、以企业信头纸打印，并加盖公章。

1. 提交申请：

2. 对于实施外债规模切块管理改革试点的省市，企业向试点省市发展改革委提出备案登记申请；中央管理企业和金融机构，以及试点省市以外的地方企业和金融机构直接向国家发改委提出备案登记申请。

3. 申请可通过现场提交至国家发改委政务大厅（2 号窗口）或邮寄的方式进行。

4. 审核受理：

5. 国家发改委在收到备案登记申请后 5 个工作日决定是否予以受理。

6. 领取审核登记证明：自受理之日起 7 个工作日内（受理期仍保持为 5 个工作日，审核期限从 7 个工作日延长到 3 个月），在外债总规模限额内出具《企业发行外债备案登记证明》。外债发行人凭备案登记证明按规定办理外债资金流出流入等有关手续。当外债总规模超出限额时，国家发改委将向社会公告，同时不再受理备案登记申请。

7. 发行信息报送：外债（包括贷款类外债）发行后，需在每期发行结束后 10 个工作日内，向国家发改委报送发行信息，发行信息直接报送至国家发改委外资司国外贷款处。在《企业借用外债审核登记证明》有效期届满后 10 个工作日内，报送相应的外债借用情况；申请人应当在每年 1 月末和 7 月末前 5 个工作日内，登录国家发展改革委门户网站 “政务服务” 频道报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等；如出现境内外债务偿付风险或重大资产重组等可能影响债务正常履约的重大情况，企业应及时报送有关信息。