河北衡水企业办理ODI备案注意事项介绍（全流程daiban）

主体资格要求：

境内投资主体应为依法在衡水市（或中国境内其他地区）设立的企业，通常需成立满一年以上。成立时间不满一年的企业，由于无法提供完整的经审计的财务报表，一般较难通过审批，但如果能提供投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人zui新经审计的财务报表等材料，也有可能获批。

企业应具备独立法人资格，产权明晰，无违法违规行为，且具备与境外投资项目相匹配的投资能力。例如，企业的经营范围与拟投的境外项目应具有匹配性或相关性；具备可持续盈利能力，以支撑境外投资项目的开展等。

财务状况要求：

zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，以确保企业具备一定的经济实力和抗风险能力来开展境外投资。

净资产回报率zui好高于 5%，同时资产负债率zui好低于 70%（部分地区或有不同标准，实际操作中可能会有所差异）。

股东背景与资金来源要求：

需清晰说明境内股东或合伙人背景，包括其资信情况等。例如，股东或合伙人是否被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等buliangjilu。

明确投资资金来源，资金需合法合规，例如是自有资金、银行贷款，还是以募集资金等合规方式获取的资金等，并可能需要提供相关证明文件，如yinxingliushui等资金证明。

投资项目真实性与合规性：

境外投资项目应真实存在且具有合理性、可行性，企业需要提供详细的项目可行性研究报告、尽职调查报告、投资协议等相关文件，阐述投资目的、计划、资金使用安排以及预期收益等情况。

投资项目应符合国家产业政策和境外投资政策，不得涉及国家禁止开展的境外投资领域。例如，禁止涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资；运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资；赌博业、色情业等境外投资；我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资等。同时，对于限制开展的境外投资领域，如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台、使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资、不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资等，需谨慎对待并满足相关规定和要求，其中部分类别须经境外投资主管部门核准。

多个企业共同投资：如果是多个企业一起进行投资，zui好由出资zui多的企业作为领投方来申请 ODI 备案登记，或者在所有投资企业协商一致的情况下选出一家企业作为代表申请登记。

备案有效期与延期：在完成备案登记之后，需要在 ODI 证书领取当天算起的两年内完成投资项目。如果不能按时完成，需要提前一个月申请延期登记，否则过了有效期则需重新按照流程办理 ODI 备案。