跨境知识分享--办理中长期外债备案登记需要准备的材料

企业基本材料：

外商投资企业批准证书或外国（地区）企业营业执照复印件；

企业法人营业执照副本复印件；

公司章程复印件。

项目相关文件：

项目批准文件或者项目备案证明复印件（如可行性研究报告批复、项目备案通知书等）；

相关合同、协议及其它与外债有关的主要协议内容复印件（例如借款合同、担保合同、融资租赁合同等）。

财务资料：

企业zui近三年及zui近一期的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表等），需经审计；

借款银行资信报告；

还款来源证明（如预期的经营收入、资产变现等证明材料）；

担保能力证明（若有担保，提供担保人的相关财务状况、资产证明等）。

外债相关信息材料：

外债申请书，应包括企业概况、外债用途、金额、期限、利率、还款计划等内容；

关于外债资金使用计划和用途的说明；

如为境外发行债券，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

其他材料：

企业借用外债真实性承诺函，承诺所提交的申请材料真实有效、外债安排为其真实商业需求，确保申请材料及披露信息不存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

外汇管理部门或相关主管部门要求提供的其他文件（如涉及特殊行业或领域，可能需要提供行业主管部门的意见等）。