办理中长期外债备案登记所需材料

办理中长期外债备案登记所需材料

办理中长期外债备案登记所需材料

办理中长期外债备案登记所需材料

1. 企业基本材料：

2. 营业执照及相关证明文件：企业营业执照副本，若已实行 “三证合一” 或 “多证合一”，按当地规定提供相应证照，证明企业的合法经营身份。

3. 公司章程：展示企业的组织架构、决策机制、股东构成及出资比例等运营规则。

4. 企业基本情况介绍：包括企业名称、注册资本、注册地址、经营范围、组织架构、主要股东及持股比例等信息的详细说明材料。

5. 财务相关材料：

6. 经审计的财务报表：提供近三年经审计的财务报告，包含资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况和偿债能力。若企业成立时间不足三年，则需提供自成立以来的所有财务报表。

7. 银行授信信贷证明（如有）：可作为企业偿债能力的辅助证明材料，若企业有银行的授信额度，可一并提供相关证明。

8. 企业信用报告：反映企业的信用状况和历史信用表现。

9. 外债相关文件：

10. 外债申请报告：涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容的详细报告。

11. 外债合同或意向书：明确外债的各项具体条款，如借款金额、期限、利率、用途、还款方式等，外文合同需提供中文翻译件。

12. 项目相关材料（若外债用于特定项目）：

13. 项目可行性研究报告：详细阐述项目的背景、必要性、可行性、预期收益等，证明项目的可行性以及外债资金使用的合理性。

14. 项目审批、核准或备案文件：如用于固定资产投资项目，需提供相关的项目审批、核准或备案文件；如用于收购境外资产，需提供收购合同、意向书等文件。

15. 担保相关材料（若有）：

16. 担保合同及担保物清单：若采用抵押、质押等担保方式，需提供担保合同以及抵押物清单、质押物清单等。

17. 担保人的资质证明文件：用于评估担保人的担保能力，如担保人的营业执照、财务报表等。

18. 其他材料：

19. 承诺书：如签署并提交遵守相关法律法规和监管要求、确保外债资金的合规使用和按期还款的承诺书等。

20. 真实性承诺函：由对企业具有实际控制权或对外债具有实际决策权的主体出具，承诺申请材料的真实性。