宜昌企业中长期外债备案登记攻略来了！——美态国际全流程代办
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自我评估与准备：
发行外债的申请报告与发行方案，包括发行人基本概况（如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等）；业务情况（所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略等）；财务情况（营运能力、盈利能力、现金流量分析和偿债能力分析，zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表等）。
外债发行的必要性和可行性分析，如对企业拓宽融资渠道、降低融资成本等的意义，以及发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合政策等方面的可行性分析。
外债发行方案概要（发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划等）以及董事会决议。
外债资金用途说明（发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况等，相关文件可通过附件形式提交）。
偿债保障措施（从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析）。
其他可能需要的材料，如企业营业执照、法定代表人身份证明文件、借款合同（如有）、还款计划、企业财务报表、资金用途相关的合作协议或意向性文件、国外信用评级证书（境外发债时可能需要）、国内银行同意转贷证明（通过转贷借用中长期国际商业贷款时需要）等。
企业资质自查：企业需依法设立并合法存续、合规经营，具备健全且运行良好的组织机构。同时，企业及其控股股东、实际控制人zui近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。
明确资金需求与用途：企业要有合理的外债资金需求，用途需符合国家相关规定，包括不违反我国法律法规、不威胁损害国家利益和经济及信息数据安全、不违背宏观经济调控目标、不违反有关发展规划和产业政策、不新增地方政府隐性债务、不得用于投机炒作等行为。除银行类金融企业外，不得转借他人，但在外债审核登记申请材料中已载明相关情况并获得批准的除外。
网上申报：
登录国家发展和改革委员会的网上政务服务大厅，进入企业外债备案登记管理和服务网络系统。
按照系统要求填写申请表单，上传申请材料的电子文档。确保上传的电子材料清晰、完整、准确，并且与纸质材料内容一致。
形式审查：
政务服务大厅窗口工作人员会对申请材料进行形式审查。如果申请报告或附件不齐全、不符合规定形式或不属于审核登记机关管理范围的，审核登记机关应当在收到申报材料之日起 5 个工作日内一次性告知企业。逾期不告知的，自收到申报材料之日起即为受理。
企业需要受理或不予受理凭证的，可以通过网络系统自行打印或要求审核登记机关出具。
实质审查：
若形式审查通过，承办司局会进一步复查材料。审核过程中，如需企业补充披露、解释说明、中介机构进一步核查问题的，审核登记机关可出具书面补齐补正通知。自补齐补正通知发出之日起至收到齐备合规的回复文件的时间，不计算在审核登记办理时限内。未按时反馈书面回复意见的，审核登记机关可终止审核并说明理由。
获取审核结果：
审核登记机关在受理之日起 3 个月内，对符合规定的审核登记申请出具《审核登记证明》（自出具之日起有效期 1 年）；对不符合规定的审核登记申请，出具不予审核登记书面通知，并说明不予审核登记的理由。
企业可自行在网络系统查看并下载打印《审核登记证明》。
后续管理：
信息报送：企业应当在借用每笔外债后 10 个工作日内，通过网络系统向审核登记机关报送借用外债信息，包括企业主要经营指标和外债借用情况等；在《审核登记证明》有效期届满后 10 个工作日内，报送相应的外债借用情况；每年 1 月末和 7 月末前 5 个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排、主要经营指标等。
变更申请（若有）：完成外债审核登记后发生拟借用外债币种或债务工具类型改变、募集资金用途发生重大变化、需要对《审核登记证明》有关内容进行重大调整等情形且确需调整的，企业应当在有关情形发生前向审核登记机关提出变更申请。
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