宝鸡企业办理中长期外债备案申请材料

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宝鸡企业办理中长期外债备案申请材料

宝鸡企业办理中长期外债备案申请材料如下：

1. 发行外债的申请报告与发行方案

2. 发行人基本概况，如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。

3. 业务情况，包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等。

4. 财务情况，涵盖营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；近三年境外发债情况和境外债务存量情况，近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表等。

5. 外债发行的必要性和可行性分析，包括对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力、以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义等；可行性主要包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析等。

6. 外债发行方案概要，需包含发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议等。

7. 外债资金用途，要明确发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）。

8. 偿债保障措施，需从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面进行分析。

   
   

9. 企业营业执照复印件。

   
   

10. 中资企业应提供上年度或近一期经审计的财务报告复印件等材料。

    
    

11. 外商投资企业应提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件。

    
    

12. 《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》（外汇局提供）。

    
    

13. 真实性承诺函，并由企业主要决策人员签字确认。

    
    

14. 若有承销机构，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函（申请境外发行债券情况）。

    
    

15. zhuanye机构出具的法律意见和真实性承诺函。