安徽宿州企业办理中长期外债备案登记指南——美态国际

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以下是安徽宿州企业办理中长期外债备案登记的一般指南：

根据《企业中长期外债审核登记管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第56号），企业办理中长期外债备案登记需注意以下方面：

一、申请主体

企业应当由境内控股企业总部（总公司、总行等）向国家发展改革委提交申请报告及有关文件。

二、申请条件

企业借用外债应符合以下基本条件：

1. 依法设立并合法存续、合规经营，具备健全且运行良好的组织机构；

2. 有合理的外债资金需求，用途符合规定，资信情况良好，具有偿债能力和健全的外债风险防控机制；

3. 企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。

三、申请时间

企业应当在借用外债前取得《企业借用外债审核登记证明》，完成审核登记手续。这里的“借用外债前”是指企业在行使外债资金提取权利（境外债券完成交割或商业贷款提款）之前。

四、申请材料

申请报告应当主要包括以下内容：

1. 企业基本情况、存续外债及合规情况；

2. 借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析；

3. 借用外债方案，包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划；

4. 外债本息偿付计划及风险防范措施；

5. 企业借用外债真实性承诺函。

申请报告的通用文本以及附件清单由审核登记机关发布。此外，对于申请境外发行债券的，还需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函，以及机构出具的法律意见和真实性承诺函。

五、审核时间

审核登记机关在受理之日起3个月内，对符合规定的审核登记申请，出具《审核登记证明》；对不符合规定的审核登记申请，出具不予审核登记书面通知，并说明不予审核登记的理由。

受理审核登记申请后，如需企业补充披露、解释说明、中介机构进一步核查问题的，审核登记机关可出具书面补齐补正通知。自补齐补正通知发出之日起至收到齐备合规的回复文件的时间，不计算在审核登记办理时限内。未按时反馈书面回复意见的，审核登记机关可终止审核并说明理由。

六、证明有效期

《审核登记证明》自出具之日起有效期1年，过期自动失效。

七、其他事项

1. 企业凭《审核登记证明》按规定办理外汇登记、账户开立、资金收付和汇兑、资金使用等相关手续。对于属于本办法管理范围但未取得《审核登记证明》的企业，相关部门不予办理有关手续，金融机构不予办理有关业务。

2. 完成外债审核登记后发生拟借用外债币种或债务工具类型改变、募集资金用途发生重大变化、需要对《审核登记证明》有关内容进行重大调整的其他情形之一且确需调整的，企业应当在有关情形发生前向审核登记机关提出变更申请。

3. 企业应当在借用每笔外债后10个工作日内，通过网络系统向审核登记机关报送借用外债信息，包括企业主要经营指标和外债借用情况等；在《审核登记证明》有效期届满后10个工作日内，报送相应的外债借用情况。

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