如何办理外债备案登记？

如何办理外债备案登记？

如何办理外债备案登记？

企业发行外债办理备案登记的一般流程如下：

确定申请机构：中央管理企业和金融机构，以及试点省市以外的地方企业和金融机构直接向国家发改委提出备案登记申请；对于实施外债规模切块管理改革试点的省市，企业和金融机构向试点省市发展改革委提出备案登记申请。

准备申请材料：企业发行外债提交的备案登记材料包括发行外债的申请报告与发行方案，具体内容如下：发行人基本概况：主要包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司。

业务情况：主要包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）。

财务情况：主要包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表。

外债发行的必要性和可行性分析：必要性：主要包括债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力、以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义。

可行性：主要包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析。

外债发行方案概要：主要包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议。

外债资金用途：主要包括发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）。

偿债保障措施：从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施。

外债发行计划：主要包括发行预期及时间表等。

提交申请：企业可以通过线上或线下的方式提交申请。线上申请需通过国家发改委指定的网络系统进行，具体流程和要求可参照相关办事指南。线下申请可将申请材料提交至国家发改委政务大厅或相关窗口。

审核与备案：国家发改委或试点省市发展改革委将对企业提交的申请材料进行审核。审核通过后，将发放外债备案登记证明。

信息报送与重大事项报告：企业在发行外债后，需按照规定报送发行信息，并在重大事项发生时及时报告。、

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