毕节企业办理中长期外债备案需提交的材料

企业基础资料营业执照副本复印件

提供加盖企业公章的营业执照副本清晰复印件。这一材料是为了证明企业的合法经营身份，包含企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、经营范围、注册地址等关键信息，是审核部门了解企业基本情况的基础依据。

公司章程

提供加盖公章的公司章程原件或复印件。公司章程详细规定了企业的组织架构、股东权利与义务、内部管理规则以及决策程序等重要内容。通过审核公司章程，相关部门能够了解企业的治理结构和运营模式，评估企业的规范性和稳定性。

外债相关材料《中长期外债备案申请表》

这是备案申请的核心表格，企业需如实填写各项内容。包括企业基本信息，如企业性质、所属行业、注册地址、联系方式等；外债信息，如拟借用外债金额、币种、期限、利率水平、外债资金用途等；还款计划，明确每次还款的时间、金额和方式等。表格填写应确保准确、完整，不得有任何虚假或遗漏信息。

关于借用中长期外债的申请报告

报告需详细阐述企业借用中长期外债的必要性、合理性和可行性。具体内容包括企业目前的经营状况，如近三年的营收、利润、资产负债等情况；面临的资金需求挑战，如项目建设资金缺口、业务拓展所需资金等；以及外债资金将如何助力企业解决问题，实现发展目标，如提高生产能力、拓展市场份额、提升技术水平等。报告还应分析借用外债对企业财务状况和经营成果的影响，以及企业的偿债能力和风险应对措施。

外债资金使用计划

详细说明外债资金的具体使用方向和安排。如果外债资金用于项目建设，需明确项目名称、建设内容、投资规模、建设周期、资金使用进度等；如果用于日常经营周转，要说明资金将用于哪些具体业务环节，如采购原材料、支付货款、研发投入等。资金使用计划应合理、可行，与企业的发展战略和实际需求相匹配。

还款资金来源说明

清晰阐述企业的还款资金来源渠道，以及各渠道的资金规模和稳定性。常见的还款资金来源包括企业的经营收入、项目收益、其他融资渠道等。对于经营收入，要提供近三年的收入情况和未来的收入预测，说明收入增长的可持续性；对于项目收益，要分析项目的盈利能力和现金流状况；对于其他融资渠道，要说明融资的可能性和可靠性。同时，要对还款资金来源进行风险评估，提出相应的风险应对措施。

财务状况证明材料企业近三年经审计的财务报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表等全套报表，且需由具有资质的会计师事务所审计并出具审计报告。这些报表全面反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。通过分析资产负债表，审核部门可以了解企业的资产规模、负债水平和股东权益结构；通过利润表，能够评估企业的盈利能力和经营效益；通过现金流量表，能掌握企业的现金流入和流出情况，以及资金的流动性和运营效率。财务报表是评估企业偿债能力和财务风险的重要依据。

近一期财务报表（未经审计）

提供未经审计的近一期财务报表，作为对经审计财务报表的补充，使审核部门能够及时了解企业新的财务状况。虽然未经审计，但该报表也应真实、准确地反映企业的财务信息，包括资产、负债、收入、成本等方面的情况。

其他相关材料与债权人签订的意向书或协议草案

若企业已与债权人就外债事宜达成初步意向，需提供双方签订的意向书或协议草案。该材料应明确双方的基本权利和义务，如借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款，展示外债交易的初步框架和合作意向。

项目可行性研究报告（若外债用于特定项目）

如果外债资金用于特定项目，需提交详细的项目可行性研究报告。报告应包括项目背景、市场分析、技术方案、建设规模、投资估算、经济效益分析、社会效益分析、风险评估等内容。通过对项目的全面评估，证明项目的可行性和盈利能力，为外债资金的使用提供合理依据。

担保文件（如有）

若企业为借用外债提供了担保，需提供相关的担保文件，如担保合同、抵押物清单、保证人资质证明等。担保文件应明确担保方式、担保范围、担保期限等关键内容，确保担保的有效性和合法性，以增强债权人对企业偿债能力的信心。

企业基础资料营业执照副本复印件

提供加盖企业公章的营业执照副本清晰复印件。这一材料是为了证明企业的合法经营身份，包含企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、经营范围、注册地址等关键信息，是审核部门了解企业基本情况的基础依据。

公司章程

提供加盖公章的公司章程原件或复印件。公司章程详细规定了企业的组织架构、股东权利与义务、内部管理规则以及决策程序等重要内容。通过审核公司章程，相关部门能够了解企业的治理结构和运营模式，评估企业的规范性和稳定性。

外债相关材料《中长期外债备案申请表》

这是备案申请的核心表格，企业需如实填写各项内容。包括企业基本信息，如企业性质、所属行业、注册地址、联系方式等；外债信息，如拟借用外债金额、币种、期限、利率水平、外债资金用途等；还款计划，明确每次还款的时间、金额和方式等。表格填写应确保准确、完整，不得有任何虚假或遗漏信息。

关于借用中长期外债的申请报告

报告需详细阐述企业借用中长期外债的必要性、合理性和可行性。具体内容包括企业目前的经营状况，如近三年的营收、利润、资产负债等情况；面临的资金需求挑战，如项目建设资金缺口、业务拓展所需资金等；以及外债资金将如何助力企业解决问题，实现发展目标，如提高生产能力、拓展市场份额、提升技术水平等。报告还应分析借用外债对企业财务状况和经营成果的影响，以及企业的偿债能力和风险应对措施。

外债资金使用计划

详细说明外债资金的具体使用方向和安排。如果外债资金用于项目建设，需明确项目名称、建设内容、投资规模、建设周期、资金使用进度等；如果用于日常经营周转，要说明资金将用于哪些具体业务环节，如采购原材料、支付货款、研发投入等。资金使用计划应合理、可行，与企业的发展战略和实际需求相匹配。

还款资金来源说明

清晰阐述企业的还款资金来源渠道，以及各渠道的资金规模和稳定性。常见的还款资金来源包括企业的经营收入、项目收益、其他融资渠道等。对于经营收入，要提供近三年的收入情况和未来的收入预测，说明收入增长的可持续性；对于项目收益，要分析项目的盈利能力和现金流状况；对于其他融资渠道，要说明融资的可能性和可靠性。同时，要对还款资金来源进行风险评估，提出相应的风险应对措施。

财务状况证明材料企业近三年经审计的财务报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表等全套报表，且需由具有资质的会计师事务所审计并出具审计报告。这些报表全面反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。通过分析资产负债表，审核部门可以了解企业的资产规模、负债水平和股东权益结构；通过利润表，能够评估企业的盈利能力和经营效益；通过现金流量表，能掌握企业的现金流入和流出情况，以及资金的流动性和运营效率。财务报表是评估企业偿债能力和财务风险的重要依据。

近一期财务报表（未经审计）

提供未经审计的近一期财务报表，作为对经审计财务报表的补充，使审核部门能够及时了解企业新的财务状况。虽然未经审计，但该报表也应真实、准确地反映企业的财务信息，包括资产、负债、收入、成本等方面的情况。

其他相关材料与债权人签订的意向书或协议草案

若企业已与债权人就外债事宜达成初步意向，需提供双方签订的意向书或协议草案。该材料应明确双方的基本权利和义务，如借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款，展示外债交易的初步框架和合作意向。

项目可行性研究报告（若外债用于特定项目）

如果外债资金用于特定项目，需提交详细的项目可行性研究报告。报告应包括项目背景、市场分析、技术方案、建设规模、投资估算、经济效益分析、社会效益分析、风险评估等内容。通过对项目的全面评估，证明项目的可行性和盈利能力，为外债资金的使用提供合理依据。

担保文件（如有）

若企业为借用外债提供了担保，需提供相关的担保文件，如担保合同、抵押物清单、保证人资质证明等。担保文件应明确担保方式、担保范围、担保期限等关键内容，确保担保的有效性和合法性，以增强债权人对企业偿债能力的信心。