苏州企业 ODI 备案申请条件介绍

1. 主体合规性：

2. 企业必须是在中华人民共和国境内依法设立的，包括有限责任公司、合伙企业等各种类型。苏州企业自然也需满足这一基本要求，拥有合法的经营资质和执照，并且在中国的经营行为要遵守法律法规以及相关的对外投资政策。

3. 成立时间要求：一般来说，企业成立需满一年。成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的经审计的财务报表，通常较难通过审批部门的核准或备案。

4. 财务状况良好：

5. 净资产回报率：建议企业的净资产回报率高于 5%，越高越好，这体现了企业的盈利能力和投资回报水平。

6. 资产负债率：资产负债率zui好低于 70%，越低表明企业的财务风险相对较小，有足够的偿债能力来支持境外投资项目。

7. 审计报告：需提供zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告，且报告不能出现亏损，以证明企业具备良好的财务状况和经营成果。

8. 投资项目真实可行：

9. 企业要能够具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金），确保资金来源合法合规。

10. 对境外投资项目需进行充分的风险评估和合规审查，确保项目的可行性和合规性，并制定相应的风险管理措施。

11. 不涉及敏感领域：企业的境外投资不涉及敏感国家和地区、敏感行业。敏感国家和地区通常是指一些政治不稳定、存在安全风险或与我国外交关系较为复杂的地区；敏感行业包括武器制造、跨境水资源开发利用、新闻传媒等。

12. 合作机构要求：若涉及与当地合作伙伴合作，企业应选择具备良好信誉和业务实力的合作伙伴，并建立合理的合作模式和合同关系。