中长期外债备案登记申请材料清单详解

一、企业基本信息材料

1. 企业营业执照副本：提供清晰、有效的营业执照副本复印件，需加盖企业公章，以证明企业的合法经营身份和注册信息。

2. 组织机构代码证：若企业仍有组织机构代码证，需一并提供，确保企业组织机构的合法性和可识别性。

3. 税务登记证：反映企业的税务登记情况，证明企业依法纳税，复印件同样需加盖公章。

4. 企业章程：详细的企业章程有助于了解企业的组织架构、决策机制、股东权益等重要信息，为外债备案审核提供企业内部治理的依据。

二、财务状况材料

1. 近三年经审计的财务报告：

2. 资产负债表：展示企业在特定时点的资产、负债和所有者权益状况，反映企业的财务结构和偿债能力。

3. 利润表：体现企业在一定期间内的经营成果，包括收入、成本和利润等，可评估企业的盈利能力和经营效益。

4. 现金流量表：反映企业现金的流入和流出情况，有助于判断企业的现金流动性和偿债能力。

5. 审计报告应由具备资质的会计师事务所出具，确保其真实性和权 威性。

6. 银行授信额度证明：银行出具的授信额度证明可以显示企业在金融机构的信用状况和融资能力，为外债申请提供信用支持。

7. 如有担保，提供担保合同或意向书及担保人相关资料：

8. 担保合同或意向书应明确担保方式、担保范围、担保期限等关键条款，确保担保的有效性和可执行性。

9. 担保人相关资料包括担保人的营业执照、财务报表、信用评级等，以评估担保人的实力和担保能力。

三、融资计划材料

1. 外债借款合同或意向书：

2. 明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款，为外债备案提供具体的融资方案。

3. 合同或意向书应符合法律规定和国际惯例，确保双方的权益得到保障。

4. 详细的融资计划说明：

5. 阐述外债融资的背景和目的，说明企业为何需要借用中长期外债，以及外债资金将如何支持企业的发展战略和业务需求。

6. 分析外债融资的可行性和必要性，包括对企业财务状况、市场前景、行业竞争等方面的分析，以证明外债融资是合理的选择。

7. 制定资金回流计划和还款计划，明确外债资金的使用安排和还款来源，确保外债能够按时足额偿还。

四、其他补充材料

1. 项目可行性研究报告：若外债资金用于特定项目，需提供项目可行性研究报告，包括项目的技术可行性、经济可行性、市场可行性等方面的分析，为外债备案审核提供项目支持。

2. 环保批复（若涉及）：如果外债项目涉及环境保护问题，需提供相关环 保 部 门的批复文件，证明项目符合环保要求。

3. 行业主管部门意见（若需要）：根据企业所属行业和外债用途，可能需要提供行业主管部门的意见或批准文件，以确保外债项目符合行业发展规划和政策要求。