境外投资备案的必要性解读及备案流程--ODI备案

境外投资备案的必要性解读及备案流程--ODI备案

随着经济时代的发展，国内很多企业也在不断的发展壮大，在国内发展到一定程度后，肯定会想到国际业务。以扩大企业规模来增加公司的盈利。这个时候企业公司肯定需要打钱到国外，随着外汇的流出，相关部门的核查是比较严格的，需要按规定办理境外投资备案，境外投资备案需要经过国家三个部门的审批，分别是发改委、商务委、外汇管理局只有通过这三个部门审批通过后领到了境外投资正书才可以在境外投资项目。

办理对外投资备案的重要性：

1.监管机关责令中止项目。根据《企业境外管理办法》的规定，如果项目未取得备案通知书而擅自实施投资的，由备案机关责令中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。

2.外汇无法汇出。若进行境外投资没有按照要求进行备案，投资资金则无法通过银行以外汇的形式汇出。

3.融资受限。金融企业为属于备案管理范围但未取得备案通知书的项目提供融资或担保的，由国家发改委通报该违规行为，并商请有关金融监管部门依法对该金融企业进行处罚。

1.投资主体条件：（1）中国境内依法设立的企业（建议成立时间满一年）（2）净资产大于对外投资额

2.投资项目条件：（1）不属于敏感类项目（2）中方投资额不超过10亿美元（3）投资的目标企业为非金融类企业

境外投资备案办理流程备案流程

1.签署法律文件（框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）（涉及主体：交易方之间）

2.项目申报材料准备（涉及主体：投资主体和咨询单位）

3.发改部门备案（涉及主体：国家或地方发改委）

4.商务部门备案（涉及主体：商务部或地方商务部门）

5.外汇登记（涉及主体：企业注册地银行）

境外投资备案办理时对公司有哪些要求：

1、境内公司成立满1 年以上、可出具审计报告；

2、投资金额不得高于母公司资产；

3、不得涉及到敏感的地区及敏感的行业；

4、可以按照规定提供商业计划书、投资情况说明等；

5、不得涉及到敏感的地区及敏感的行业；

6、股东背景、资金来源必须真实、合法；

7、净资产回报率=净利润/所有者权益，≥5%；

8、资产负债率=负债总额/资产总额，≤70%；

境外投资备案证书的有效期为两年，企业只能在有效期内完成投资。过去的话是需要重新办理境外投资备案的，更多境外投资相关问题欢迎致电咨询提问。