中长期外债备案登记申请材料清单

中长期外债备案登记申请材料清单

中长期外债备案登记申请材料清单

一、企业基本资料

企业营业执照副本复印件，需加盖企业公章，用于证明企业的合法经营身份。

企业组织机构代码证复印件，若已实行多证合一可无需提供，但有的地区可能仍要求作为辅助材料。

企业税务登记证复印件，确保企业依法纳税，同样在多证合一情况下可根据要求决定是否提供。

二、财务状况材料

经审计的zui近三个会计年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以全面展示企业的财务状况和经营成果。

近期财务状况说明，由企业财务部门撰写，详细说明企业当前的财务状况、资金流动情况以及偿债能力等。

三、外债相关文件

外债借款合同草案，应明确借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款。

外债还款计划，详细列出每一期的还款时间和金额，确保企业有明确的还款安排。

外债资金用途说明，阐述外债资金将用于哪些具体项目或经营活动，以证明资金使用的合理性。

四、担保材料（若有）

担保人的营业执照副本复印件及相关资质证明，若外债有担保，需提供担保人的合法经营身份和担保能力证明。

担保合同草案，明确担保方式、担保范围、担保期限等内容。

五、其他材料

企业关于外债申请的董事会决议或股东会决议，体现企业内部决策程序的合规性。

企业信用报告，反映企业的信用状况，有助于审批机构评估企业的偿债风险。

行业主管部门的批准文件（若涉及特定行业），某些行业可能需要行业主管部门的审批才能进行外债备案登记。

外债真实性承诺函，企业承诺所提供的外债申请材料真实、准确、完整。