中长期外债备案登记需要哪些关键申请材料？

中长期外债备案登记需要哪些关键申请材料？

中长期外债备案登记需要哪些关键申请材料？

基础材料：

申请书：内容涵盖企业基本情况、外债规模、期限、资金用途、还款计划等。

企业营业执照副本复印件：证明企业的合法经营资格，复印件需加盖企业公章。

企业法定代表人身份证明文件：如法定代表人的身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。

企业章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件。

财务相关材料：

经审计的近三年财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以便相关部门评估企业的财务状况和偿债能力。

还款能力证明材料（如有）：例如银行出具的授信额度证明、担保函等，用于证明企业具备偿还外债的能力。

企业信用报告：证明企业的信用状况。

外债相关协议材料：

借款合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，外文合同需提供中文翻译件。

担保合同或意向书（如有）：如果存在担保情况，需提供相关的担保文件，明确担保方的责任和义务。

项目相关材料：

项目可行性研究报告：包含项目概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等，用于说明外债资金使用的合理性和可行性。

项目批准文件（如项目备案、核准文件等）：证明项目的合法性和合规性。

其他辅助材料：

发行外债的申请报告与发行方案（境外发债时需要）：包括发行人基本概况（如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等）；业务情况（所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略等）；财务情况（营运能力、盈利能力、现金流量分析和偿债能力分析，zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表等）；外债发行的必要性和可行性分析；外债发行方案概要（发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划等）以及董事会决议。

律师事务所、承销机构（如有）等专 业机构出具的法律意见书、尽职调查报告和真实性承诺函（申请境外发行债券需提供）。