快速了解——中长期外债备案登记申请必备材料

快速了解——中长期外债备案登记申请必备材料

快速了解——中长期外债备案登记申请必备材料

基础材料：

企业营业执照副本：证明企业的合法经营资格，需提供清晰的复印件并加盖企业公章。

公司章程：体现企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息，复印件加盖公章。

财务相关材料：

经审计的近三年财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，能够反映企业过去三年的财务状况和经营成果，需由具备资质的会计师事务所审计并加盖审计机构公章和企业公章。

近期财务状况说明：对企业当前财务状况的简要说明，如资产负债情况、现金流情况、盈利能力等，有助于审核部门了解企业的即时财务状况。

外债相关文件：

企业基本情况，包括企业的历史沿革、经营范围、组织架构等。

存续外债及合规情况，如有过往的外债记录，需说明已借外债的使用、偿还等情况。

借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析，阐述企业为什么需要借外债，借外债对企业的发展有何积极影响，以及企业是否有足够的能力偿还外债。

借用外债方案，详细说明外债的币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。

外债本息偿付计划及风险防范措施，明确企业如何偿还外债本息，以及针对可能出现的风险制定的防范措施。

申请报告：

借款合同或意向书：如果是商业贷款，需提供与境外金融机构签订的借款合同或意向书；如果是发行债券，需提供债券募集说明书等相关文件。合同或意向书应明确借款金额、期限、利率、还款方式、违约责任等关键条款。

担保合同或意向书（如有）：如果外债有担保，需提供担保方与债权方签订的担保合同或意向书，以及担保人的相关资料，如担保人的营业执照、财务报表等。

决策文件：

董事会或股东会决议：企业内部关于申请中长期外债的决策文件，需由董事会或股东会成员签字，并加盖企业公章，证明企业的决策过程合法合规。

信用证明材料：

企业信用报告：可以从深圳市公共信用中心或人民银行等相关机构获取，反映企业的信用状况，包括企业的信用评级、是否有不良信用记录等。

借款银行资信报告（如有）：如果是通过银行借款，需提供借款银行的资信报告，证明银行的信用状况和资金实力。

其他辅助材料：根据具体情况和审核部门的要求，可能还需要提供其他相关材料，如企业的发展规划、行业分析报告、项目可行性研究报告等，以进一步说明企业的发展前景和外债资金的使用合理性。