企业办理中长期外债备案登记申请材料大全

企业办理中长期外债备案登记申请材料大全

企业办理中长期外债备案登记申请材料大全

基础材料：

申请书：无规定格式，由企业自拟。内容应包括企业基本情况、外债申请的具体事项（如外债金额、利率、期限、用途等）、借用外债的原因及必要性阐述等。

企业营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份，需加盖企业公章。

外商投资企业相关证明：外商投资企业除提供营业执照复印件外，还需提供批准证书或《外商投资企业设立 / 变更备案回执》复印件。

经审计的财务报告：中资企业提供上年度或近一期经审计的财务报告复印件，外商投资企业也需提供相应的审计报告。财务报告能反映企业的财务状况和经营成果，是评估企业偿债能力和外债风险的重要依据。

外债合同及相关协议材料：

外债合同正本或副本复印件：合同需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如果合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本。

担保合同或意向书（如有）：如果外债有担保措施，需提供担保合同或意向书。担保方需具备相应的担保能力和资质，合同中应明确担保的范围、方式、期限等内容。

其他相关协议：如涉及到与外债有关的其他协议，如资金托管协议、还款协议等，也需一并提供。

项目相关材料（若有具体项目支持外债申请）：

项目批准文件或者项目备案证明复印件：证明外债所用于的项目已经过相关部门的批准或备案，项目应具有可行性和经济效益。

项目可行性研究报告：详细阐述项目的背景、目标、实施计划、预期收益等，说明项目对外债资金的需求和使用安排。

资金使用及还款计划材料：

外债资金使用计划：明确外债资金的具体用途和使用进度安排，确保资金用于合法、合规的项目或业务活动。

外债本息偿付计划：制定详细的还款计划，包括还款来源、还款时间、还款方式等，以证明企业具备足够的还款能力。

其他辅助材料：

《境内机构外债信息表》《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：可向所在地外汇局获取。

企业借用外债真实性承诺函：企业需承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，对申请事项的合法性和合规性负责。

境外借款银行资信报告（如有要求）：提供借款银行的资信情况，包括银行的信用评级、资产规模、经营状况等，以增加借款的可信度。