安徽企业办理中长期外债备案审核申请材料（可代办）

安徽企业办理中长期外债备案审核申请材料（可代办）

安徽企业办理中长期外债备案审核申请材料（可代办）

下列是关于安徽企业办理中长期外债备案审核的申请材料：

申请报告与发行方案：

发行人基本概况，如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；业务情况，包括所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等；财务情况，如营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析，zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表。

外债发行的必要性和可行性分析，必要性包括债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动业务发展、增强国际化经营能力，以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义等；可行性包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析等。

外债发行方案概要，如发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议等；外债资金用途，如发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）。

偿债保障措施，从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施。

外债发行计划，主要包括发行预期及时间表等。

企业相关证明文件：

营业执照副本：证明企业的合法经营身份。

公司章程：体现企业的内部治理结构和规定。

财务资料：

企业近三年的财务审计报告，反映企业的财务状况和经营成果，是评估企业偿债能力和财务风险的重要依据。

外债相关协议文件：

借款合同正本：须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款，是外债的核心法律文件。

担保合同（如有）：如果存在担保情况，需提供担保合同，以明确担保方的责任和义务。

资金使用计划和还款计划：详细说明外债资金的使用安排和还款安排，包括资金的具体用途、预计使用进度、还款来源和还款方式等，有助于审核部门评估企业的资金管理能力和债务偿还能力。

关于外债风险和偿债能力的分析报告：对企业面临的外债风险进行分析，如汇率风险、利率风险、信用风险等，并阐述企业具备的偿债能力和应对风险的措施。

其他可能需要的材料：根据具体情况，可能还需提供与外债相关的其他文件，如境外合作方信息、信用评级报告等。