境外投资备案（ODI）申请报告填写指南

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报告标题：一般为 “关于 [公司名称] 境外投资 [具体项目名称] 的申请报告”。

报告编号：如果企业内部有文件编号系统，可以按照规定编写，方便后续管理和查阅。

申报日期：填写提交申请报告的具体时间。

投资主体信息：

近三年财务状况：提供公司zui近三年的主要财务数据，包括资产总额、负债总额、营业收入、净利润等，以便审批部门了解公司的财务实力和经营稳定性。可以以表格形式呈现，同时简要说明财务数据的变化趋势及原因 3。

主要业务及市场份额：介绍公司的主要业务板块、产品或服务，以及在国 内 市 场的占有率和行业地位等情况，说明公司在相关领域的竞争力。

所获荣誉与资质：如有相关的行业荣誉、认证资质等，可在此部分列出，以证明公司的实力和信誉。

公司名称：填写境内投资主体的准确名称，应与营业执照上的名称一致。

注册地址：详细填写公司的注册地址。

成立日期：注明公司成立的具体时间。

注册资本：写明公司的注册资本金额及货币单位。

企业类型：如国有企业、民营企业、外资企业等，根据公司的实际性质填写。

经营范围：概述公司的主要经营业务范围。

投资项目信息

中方投资额：明确中方投资的金额及货币单位，注明是否为自有资金或包含贷款等其他资金来源。如果是多个境内投资主体共同投资，需分别说明各主体的投资金额。

资金来源：详细说明投资资金的来源渠道，如企业自有资金、银行贷款、股东借款等，并提供相关的资金证明文件（如银行存款证明、贷款合同等）。对于贷款资金，需说明贷款的还款计划和资金保障措施。

投资方式：明确投资的方式，如新设企业、并购、参股等。如果是多种投资方式结合，需分别说明每种方式的具体情况。

股权结构：说明境内投资主体在境外投资项目中的股权比例，以及其他股东的身份和股权比例。若涉及多层投资结构，应详细说明各层级的股权关系。

业务范围：说明境外投资项目的主要业务活动，包括生产、销售、研发、服务等具体内容。

建设规模：如果是新建项目，需描述项目的建设规模，如占地面积、建筑面积、生产能力等；如果是并购项目，需说明被并购企业的资产规模、业务规模等情况。

项目进度安排：制定项目的实施计划和进度安排，包括项目的筹备期、建设期、运营期等各个阶段的时间节点和主要工作任务。

项目名称：明确境外投资项目的具体名称，应与后续在境外注册的企业名称或项目名称保持一致（如为并购项目，则填写被并购企业的名称）。

投资目的地：详细填写投资的国家或地区，以及具体的投资地点（如城市、地区等）。需对投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境进行简要分析，评估投资的可行性和潜在风险。

项目意义与影响：

对企业自身的意义：分析境外投资项目对企业自身发展的积极影响，如拓展市场空间、获取先进技术和管理经验、提升企业的国际竞争力等。可以结合企业的战略规划和发展目标，阐述项目与企业发展的契合度。

对国家的利益和影响：从国家层面分析项目的积极影响，如促进国内产业升级、推动国际产能合作、增加国家的外汇收入等。同时，需说明项目是否符合国家的产业政策和对外投资政策。

风险评估与应对措施：

风险识别：对境外投资项目可能面临的风险进行全面识别，包括政治风险（如政策变化、政局不稳定等）、经济风险（如汇率波动、市场需求变化等）、法律风险（如法律法规差异、合同纠纷等）、经营风险（如管理不善、技术故障等）等。

风险评估：对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险的等级。

应对措施：针对不同类型的风险，制定相应的应对措施和应急预案。例如，对于政治风险，可以加强与当地政府和相关机构的沟通与合作，密切关注政策变化；对于经济风险，可以采取套期保值等金融手段降低汇率风险；对于法律风险，聘请专 业的法律顾问，确保项目的合规性等。

结论与展望：

结论：对境外投资项目进行总结，明确表明企业的投资意愿和决心，强调项目的可行性和合法性。

展望：对项目的未来发展前景进行展望，预测项目的经济效益和社会效益，为审批部门提供决策参考。