国内企业借用中长期外债材料大全详解

企业基本情况介绍：包括企业的注册信息、股权结构、经营范围、主要业务、行业地位等，需详细且准确描述企业的整体状况。

存续外债及合规情况：提供企业现有外债的相关信息，如外债金额、币种、期限、利率、还款情况等，同时说明企业在借用外债方面是否符合相关规定和政策要求，有无违规记录。

借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析：

必要性分析：阐述企业为何需要借用中长期外债，例如用于扩大生产规模、进行技术升级改造、开拓国际市场等，说明外债资金对企业发展的重要意义。

可行性分析：对企业的经营状况、盈利能力、偿债能力等进行分析，评估企业是否具备借用外债的能力和条件，以及未来偿还外债的可能性。

经济性分析：分析借用外债对企业降低融资成本、优化资本结构等方面的影响，评估外债资金使用的经济效益，如通过外债融资与其他融资方式的成本比较等。

财务可持续性分析：结合企业的财务报表和未来发展规划，分析借用外债后企业的财务状况是否能够保持稳定，是否具备持续经营和偿还债务的能力。

借用外债方案：

外债币种：明确拟借用外债的货币种类。

规模：确定外债的总金额。

利率：说明外债的利率水平及确定方式。

期限：规定外债的借款期限。

债务工具类型：例如债券、贷款等具体的债务形式。

担保或其他增信措施：若存在担保，需提供担保方的相关信息、担保方式及担保合同等；若有其他增信措施，如抵押、质押等，也需详细说明。

募集资金用途：具体说明外债资金的使用方向和项目，如用于固定资产投资、研发投入、补充流动资金等，并提供相关项目的可行性研究报告或商业计划书等支持文件。

资金回流情况：阐述外债资金进入国内企业的方式和路径，以及资金回流后的使用安排和管理措施。

借用外债工作计划：制定借用外债的时间安排和工作步骤，包括申请、审批、提款等环节的预计时间和具体工作内容。

外债本息偿付计划及风险防范措施：

本息偿付计划：制定详细的外债本金和利息偿还计划，包括还款来源、还款方式、还款时间节点等，确保企业有足够的资金按时偿还外债本息。

风险防范措施：分析可能面临的风险，如汇率风险、利率风险、市场风险、信用风险等，并提出相应的风险防范和应对措施，如采用套期保值、多元化融资、建立风险预警机制等。

企业借用外债真实性承诺函：由企业出具，承诺所提供的借用外债申请材料真实、准确、完整，无隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。承诺函需由企业法定代表人签字并加盖企业公章。