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探索四川巴中企业中长期外债备案之路--美态国际代办
发布时间:2024-08-09

探索四川巴中企业中长期外债备案之路--美态国际代办


一、政策法规研读与理解

仔细研究国家发改委发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》(2023年第56号令)以及相关的办事指南和常见问题解答。明确外债备案的范围、条件、流程、审核要点、材料要求等关键内容。

关注地方zhengfubumen(如巴中市发展和改革委员会等)对于外债备案相关政策的解读、指引以及可能组织的培训等。


二、企业自身准备

内部评估
(1)明确举借外债的目的和用途,确保符合法律法规和政策导向(如不得用于弥补亏损和非生产性支出、不新增地方政府隐性债务、不威胁信息数据安全、不得用于投机炒作等)。
(2)对企业自身的财务状况进行全面梳理和分析,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,评估企业的偿债能力。
(3)根据“主要经营活动在境内的企业”界定标准(从财务指标、经营情况等方面进行判断。如境内企业营业收入、净利润、总资产或者净资产的任一指标占发行人/借款人同期经审计合并财务报表相关数据比例超过 50%,且经营活动的主要环节在境内开展或者主要场所位于境内(或者负责经营管理的gaoji管理人员多数为中国公民或者经常居住地位于境内的) ,判断自身是否属于受监管范畴。

组织架构和决策流程
(1)明确企业内部负责外债备案申请的牵头部门和参与部门,建立协调沟通机制。
(2)按照公司章程等规定,准备好董事会、股东会等关于举借外债和进行备案申请的相关决议文件。

风险防控
(1)对国际金融市场汇率波动、利率波动等风险进行评估,制定相应的风险对冲策略。
(2)对境外投资所在国家或地区的政治、经济、法律风险进行研究分析,制定风险预案。


三、资料准备与申请流程

资料收集
(1)企业基础资料如营业执照、公司章程、经审计的财务报告等。
(2)外债项目相关资料,包括外债规模、期限、利率、还款计划、资金用途详细说明等;若为境外发债还需准备承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函等。
(3)如果涉及担保等增信措施,准备相关合同、协议等文件。
(4)涉及境外主体的相关股权结构、资产证明等资料(若有)。

申请提交
(1)如果企业属于中央管理企业和金融机构由集团总部(总公司、总行等)向国家发展改革委提出备案登记申请,地方企业(含金融机构)直接向国家发展改革委提出备案登记申请。
(2)可以通过国家发展改革委政务服务平台进行网上申报,按照要求填写相关表格和上传资料。
(3)确保资料的真实性、准确性和完整性,保留好提交记录和相关沟通渠道信息。


四、审核过程跟进与沟通

关注审核进度
随时通过政务服务平台或其他官方渠道了解审核状态,若有需要补充资料等情况及时响应。

沟通协调
(1)与国家发展改革委审核部门保持必要的沟通联系,咨询疑问、了解审核意见和建议。
(2)若涉及地方政府相关部门协调或出具意见的,积极做好沟通协调工作。


五、后续管理与合规

若备案成功
(1)严格按照备案登记的内容进行外债资金的筹集和使用,做好资金流向的管理和监控。
(2)按时报送外债相关信息,如资金到位情况、项目进展、财务状况等。
(3)按照约定履行还款义务,提前做好资金安排。

持续关注政策法规变化
不断评估企业外债情况和外部环境变化对企业的影响,及时调整外债策略和管理措施,确保企业外债始终处于合法合规、风险可控的状态。


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