晋中企业办理中长期外债备案申请材料
发布时间:2024-08-07
晋中企业办理中长期外债备案申请材料
晋中企业办理中长期外债备案申请材料如下:
1.基础资料
企业营业执照、法定代表人身份证明文件。
企业基本概况(包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等)。
企业业务情况(包括企业所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务))。
企业财务报表(包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况,zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表)。
2.外债相关资料
外债发行的必要性和可行性分析报告
外债发行方案(包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有))以及董事会决议等。
外债资金用途详细说明(包括发债资金投向概况,如项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等(相关文件可通过附件形式提交) 。
偿债保障措施(从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析)。
若有承销机构,承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函;以及zhuanye机构出具的法律意见和真实性承诺函(视情况)。
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