中长期外债备案申请材料

中长期外债备案申请材料

中长期外债备案申请材料

中长期外债备案申请材料

企业申请中长期外债备案登记需准备一系列材料。企业基本材料方面，包括营业执照副本，需为新且经过年检的版本，复印件需加盖企业公章；组织机构代码证（部分地区已与营业执照合并），反映企业的组织结构代码信息；税务登记证（或税号证明），证明企业已完成税务登记，具备纳税资格；法定代表人身份证明文件，如法定代表人的身份证复印件等；企业章程，规定企业的组织结构、运营规则、股东权利义务等重要内容。财务相关材料方面，有经审计的近三年财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需由的会计师事务所审计并出具审计报告，以全面评估企业的财务状况和偿债能力；还款能力证明材料（如有），例如银行出具的授信额度证明、担保函等；企业信用报告，如人民银行出具的企业信用报告等，证明企业的信用状况良好，不存在不良信用记录。外债相关协议材料方面，有借款合同或意向书，明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，外文合同需提供中文翻译件；担保合同或意向书（如有），如果存在担保情况，需提供相关的担保文件，明确担保方的责任和义务。项目相关材料（若外债用于特定项目）方面，有项目可行性研究报告，包含项目概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等，用于说明外债资金使用的合理性和可行性；项目批准文件（如项目备案、核准文件等），证明项目的合法性和合规性，需由相关出具。其他辅助材料方面，发行外债的申请报告与发行方案（境外发债时需要），包括发行人基本概况（如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等）；业务情况（所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略等）；财务情况（营运能力、盈利能力、现金流量分析和偿债能力分析，近三年境外发债情况和境外债务存量情况，近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表等）；外债发行的必要性和可行性分析；外债发行方案概要（发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划等）以及董事会决议。律师事务所、承销机构（如有）等机构出具的法律意见书、尽职调查报告和真实性承诺函（申请境外发行债券需提供）。