杭州企业办理境外投资（ODI）备案要哪些申请材料

杭州企业办理境外投资（ODI）备案要哪些申请材料

杭州企业办理境外投资（ODI）备案要哪些申请材料

杭州企业办理境外投资（ODI）备案要哪些申请材料

1. 商务部门所需材料：

2. 《境外投资备案表》：企业需通过商务部相关系统填写并按要求打印，且加盖企业印章。

3. 营业执照复印件：需加盖企业公章，用于证明企业的合法经营身份。

4. 对外投资设立企业或并购的有关章程（合同、协议）：复印件需加盖公章，如果是外文文件还需附上翻译件，以明确投资的具体方式、各方的权利义务等。

5. 董事会决议或出资决议：复印件加盖公章，体现企业内部对于境外投资的决策过程。

6. 前期工作实施说明：包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析报告等，需加盖公章。这部分材料是对投资项目前期准备工作的详细阐述，有助于商务部门了解投资的合理性和可行性。

7. 海外并购事项前期报告表（若为并购项目）：如果企业是通过并购的方式进行境外投资，需提交此表及相关材料。

8. 境外投资真实性承诺书：企业需承诺所提交的境外投资信息真实、准确、合法。

9. 发改部门所需材料：

10. 项目备案申请表：用于向发改部门申报境外投资项目备案。

11. 投资主体登记证明文件：如营业执照等，证明投资主体的合法性。

12. 追溯到zui终实际控制人的投资主体股权结构：以便发改部门了解投资主体的股权关系和实际控制人情况。

13. zui新的投资主体财务报表：需经审计，以反映企业的财务状况和经营能力，这对于评估企业的投资实力和风险承受能力非常重要。

14. 投资主体投资决策文件：如董事会决议或相关决策文件，证明企业的投资决策过程符合内部规定。

15. 具有法律约束力的协议或类似文件：如投资合同、合作协议等，作为投资项目的法律依据。

16. 支持投资资金来源真实合规的支持性文件：例如银行资金证明、股东出资证明等，以确保投资资金的来源合法合规。

17. 银行部门外汇审核所需材料：

18. 《境外直接投资外汇登记申请表》：企业向银行申请外汇登记时需填写此表。

19. 国内投资主体材料（营业执照、公司章程等）：用于银行核实投资主体的身份和资质。

20. 商务部颁发的《境外企业投资证书》原件：这是企业进行境外投资的重要凭证，银行需审核其真实性和有效性。