全面梳理中长期外债备案登记申请材料清单

全面梳理中长期外债备案登记申请材料清单

全面梳理中长期外债备案登记申请材料清单

企业基础资料：

营业执照：提供企业的营业执照副本复印件，需加盖企业公章，以证明企业的合法经营身份和注册信息。

组织机构代码证（如未三证合一需提供）：反映企业组织结构和代码信息的证书，若营业执照已三证合一，则无需单独提供。

税务登记证（或税号证明）：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。

法定代表人身份证明文件：如身份证等，用于证明企业法定代表人的身份。

企业章程及修正案：公司章程是企业的基本制度文件，需提供原件或加盖公章的复印件，能反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。

股权架构图：追溯至终实际控制人的股权架构图，明确企业的股权结构和控制关系。

外商投资企业批准证书或备案回执（如适用）：外商投资企业需提供相应的批准证书或备案回执复印件。

财务资料：

经审计的财务报表：包括zui近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等，这些报表需经过审计，并由会计师事务所出具审计报告。此外，还需提供zui新一期的财务报表，可以是季度报表或月度报表。

企业信用报告：反映企业的信用状况和还款能力，通常由征信机构出具。

还款能力证明：包括企业的偿债能力分析、现金流预测等，以证明企业具有偿还外债的能力。

境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表（如有）：用于评估企业的外债风险。

外债相关材料3：

外债借款合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。合同需为正本，并注明双方中英文名（如适用）。如合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本。

资金用途详细说明及相关证明文件：详细阐述外债资金的用途，并提供相关证明文件，如项目批准文件、采购合同等。

还款计划和资金来源说明：说明外债的还款计划和资金来源，确保企业具备按时还款的能力。

内部决策文件：

董事会决议（或股东会决议）：如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的，需要提供相应的决议文件，明确表示同意申请外债以及相关的借款事项，如借款金额、期限、用途等。该文件需由董事会成员或股东签字，并加盖企业公章。

担保相关材料（如有）：

担保合同或意向书：详细说明担保方式、担保范围、担保期限等内容。

担保人的相关资料：证明担保人的资质和担保能力。

其他材料：

申请报告：关于办理外债审核登记的申请报告，内容包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等内容，同时需提供企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件。

项目文件（如适用）：对于涉及募投项目的，还需提供项目的审批、核准或备案文件，投资合同或意向书，项目的其它支持性文件等。

其他相关证明文件：如过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等（如有）。