企业如何正确办理 ODI 备案申请流程?
前期准备:
企业zui好成立一年以上(成立不满一年的企业需提供资金审核)。
zui近一年独立第三方会计师事务所出具的审计报告无亏损。
净资产回报率(收益)= 净利润 / 所有者权益,建议高于 5%,越高越好。
资产负债率 = 总负债 / 总资产,zui好低于 70%,越低越好。
明确投资目的与方向:企业需要明确自身境外投资的目的,是为了拓展海外市场、获取资源、技术,还是进行产业布局等。同时,确定投资的具体领域和目标国家或地区,了解当地的政治、经济、法律、文化等环境,评估投资的可行性和风险。
项目立项:
编写项目可行性研究报告:详细分析投资项目的背景、市场前景、投资规模、资金来源、预期收益、风险评估等内容,为项目的合理性和可行性提供依据。
取得相关部门的审批文件(如有需要):如果投资项目涉及特殊行业或领域,需要取得相关行业主管部门的审批文件或意见,例如能源、资源开发等项目可能需要能源管理部门的批准。
提交申请材料:
投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向国家发改委报送项目申请报告;投资主体是地方企业的,由其直接向所在地的省级政府发展改革部门提交项目申请报告,由省级政府发展改革部门提出审核意见后报送国家发改委。项目申请报告应当包括投资主体情况、项目情况(如项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等)、项目对我国国家利益和国家安全的影响分析、投资主体关于项目真实性的声明等内容,并附具有关文件。
商务部门申请:企业向省级商务部门提交申请材料,包括境外投资申请表、企业营业执照、对外投资设立企业或并购相关章程、合同、协议等文件,以及相关的董事会决议、投资资金来源证明等。
审核与批准:
初审:发改委和商务部门对企业提交的申请材料进行初步审核,检查材料的完整性和合规性。如有不明确、不完整或有疑点的情况,会要求企业补充或说明。
正式受理:初审通过后,进入正式受理环节。相关部门会对项目的投资背景、目的、可行性等进行深入审查,可能会与企业进行沟通和核实。
事后核查(如有需要):在某些情况下,相关部门可能会在项目实施后进行事后核查,以确保企业按照备案的内容和要求进行境外投资。
外汇登记:在获得发改委和商务部门的批准后,企业需要到国家外汇管理局地方分局进行外汇登记手续。企业应按照《境内机构境外直接投资外汇管理规定》的要求,提交相关的申请表格、批准文件、投资资金来源证明等材料,经外汇管理局审核通过后,方可进行外汇资金的汇出。
证书颁发与后续管理:
证书颁发:审核通过并完成外汇登记后,企业将获得商务部颁发的《企业境外投资证书》和发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》。
后续管理:企业在境外投资过程中,应按照相关规定及时向发改委、商务部门和外汇管理局报送投资项目的进展情况、资金使用情况等信息,并接受相关部门的监督和管理。同时,企业应关注 ODI 备案的有效期(一般为两年),如有需要在有效期内进行项目变更或延期等操作,应及时办理相关手续。
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