中长期外债备案登记的申请材料要点

企业基本资料：

营业执照副本：是企业合法经营的凭证，需确保在有效期内且经营范围与外债用途相关。比如，若外债用于海外贸易业务，营业执照上的经营范围应涵盖相关贸易活动。

组织机构代码证：用于识别企业的组织机构身份，与营业执照共同构成企业基本身份信息。

税务登记证或税号证明：证明企业的纳税主体资格，体现税务合规性。若当地税务部门不再单独颁发税务登记证，提供相关税号证明材料也可。

企业章程：详细规定企业组织架构、股东权利义务、决策程序等内容，有助于审批部门了解企业内部治理结构。

内部决议文件：如董事会或股东会关于申请外债的决议文件，应明确企业内部对申请外债的决策过程和一致意见，包括外债的规模、用途、期限等关键要素，并由相关决策机构成员签字确认。

财务相关材料：

银行出具的授信额度证明：银行根据企业信用状况和财务实力给予的信用支持，可作为还款能力的有力证明。应明确授信金额、有效期、授信银行名称等关键信息。

担保函（若有）：若企业能提供第三方担保，如银行、担保公司等出具的担保函，可增强信用度和还款保障。担保函需明确担保金额、担保期限、担保责任等内容，并由担保人签字盖章。

近三年经审计的财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，全面反映企业的财务状况和经营成果。这些财务报表需由具备资质的审计机构出具，并加盖审计机构公章和企业公章。

融资计划材料：

外债申请报告：详细说明申请外债的背景、目的、用途、规模、期限、利率等要素。例如，阐述外债用于扩大生产规模、引进先进技术设备、进行海外项目投资等具体用途，以及还款来源和还款计划。

资金回流计划：明确外债资金在境外使用后的回流方式和时间节点，确保资金能按时回流国内，用于偿还债务或企业其他经营活动。需考虑外汇管理政策、资金使用效率等因素，制定合理可行的回流方案。

还款计划：制定详细的还款计划，包括还款来源、还款时间、还款方式等。还款来源可以是企业的经营收入、资产处置、其他融资渠道等，还款时间应明确具体的日期或期限，还款方式可以是一次性还款或分期还款。还款计划要具有可行性和稳定性，确保企业能按时足额偿还外债。

其他补充材料：

项目可行性研究报告（若适用）：如果外债用于特定项目建设，需提供该报告，包括项目的背景、市场前景、技术可行性、经济可行性、环境影响等方面的分析。应由专 业机构或人员编制，并经过充分论证和审核。

环保批复文件（若适用）：若项目涉及环境保护问题，需提供环 保 部 门出具的批复文件，证明项目符合环保要求，明确项目的环保措施、排放标准等内容。

行业主管部门意见（若需要）：根据企业所属行业不同，可能需提供行业主管部门的意见或审批文件。例如，涉及能源、交通、金融等行业的项目，可能需要相关行业主管部门的批准或备案。行业主管部门意见应明确对项目的支持或反对态度，并说明理由。

企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为的声明：该声明用于证明企业及其相关方的合规性，若存在重大违法违规行为，可能会影响外债备案登记的审批。