中长期外债备案登记申请材料的收集指南

营业执照副本

这是证明企业合法经营资格的基本文件。确保副本在有效期内，且复印件清晰可辨，包含所有必要的登记信息，如企业名称、类型、经营范围、注册资本等。

公司章程

提供zui新修订的公司章程，其中应明确企业的治理结构、股东权益、决策机制等内容。这有助于监管部门了解企业的内部组织架构和运营规则，特别是在涉及外债决策和资金使用方面的规定。

法定代表人身份证明

法定代表人的身份证复印件，要确保复印件与原件一致，且在有效期内。如果法定代表人发生变更，还需提供变更证明材料，以保证企业身份信息的准确性。

外债项目可行性研究报告

详细阐述外债项目的必要性。例如，对于新建项目，说明该项目对企业发展战略的意义，如扩大生产规模、进入新市场等；对于改造项目，解释其对提升企业竞争力、技术升级等方面的作用。

分析项目的经济可行性，包括预期收益、成本效益分析等。提供详细的财务预测数据，如项目投资预算、未来年度的收入和成本预测、偿债资金来源等。

技术可行性方面，说明项目所采用的技术是否成熟、可靠，是否符合行业标准和环保要求等。

外债资金使用计划

明确外债资金的具体用途，如用于固定资产投资（详细列出购置的设备、土地、建筑物等）、补充流动资金（说明补充流动资金的计算依据和预期效果）等。

制定资金使用的时间表，按照项目建设或运营的阶段划分，合理安排资金的拨付进度，确保外债资金的有效利用。

还款计划

根据外债的金额、利率、期限等条款，制定详细的还款计划。包括本金和利息的偿还安排，例如按季、半年或年度分期偿还本金和利息，明确每一期的还款金额和还款日期。

说明还款资金的来源，如企业的经营利润、特定项目的收益、资产处置收益等，提供相应的财务数据和预测依据以证明还款来源的稳定性。

外债借款合同草案或已签订的合同文本

如果是草案，应包含外债的基本条款，如借款金额、币种、利率类型（固定利率或浮动利率）和水平、借款期限、还款方式等。确保合同条款符合相关法律法规和国际惯例。

对于已签订的合同，要提供完整的合同文本，包括所有附件和补充协议，同时注明合同签订的日期、地点和各方当事人的信息。

外债担保合同（如有）

如果存在担保情况，提供担保合同的文本。说明担保方式（如保证、抵押、质押等），担保主体的基本情况（如担保人的财务状况、信用状况等），担保的范围（包括主债权、利息、违约金等）以及担保期限等内容。

企业财务报表

提供近三年的审计报告和财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。这有助于监管部门评估企业的财务状况，包括偿债能力、盈利能力、营运能力等。

如果企业存在特殊的财务事项（如重大资产重组、会计政策变更等），需要提供相关的说明和解释材料。

信用评级报告（如有）

如果企业已经获得信用评级机构的评级报告，应提供该报告。信用评级能够反映企业的信用状况，对监管部门判断企业的偿债风险有一定的参考价值。

主管部门的批复文件（如果适用）

例如，如果外债项目涉及特定行业（如金融、能源等）的监管，需要提供行业主管部门对项目的批复文件，证明项目已经得到相关部门的认可和支持。