重要！中长期外债备案登记申请材料清单详解

一、企业基本信息材料

营业执照副本：提供企业zui新的营业执照副本复印件，需加盖企业公章。确保营业执照在有效期内，且经营范围涵盖拟进行的外债相关业务。

公司章程：提供公司章程原件或加盖企业公章的复印件。公司章程应明确企业的组织架构、股东权利义务、决策机制等重要内容。

企业法人身份证明：企业法定代表人的身份证复印件，需本人签字并加盖企业公章。

二、财务状况材料

经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需提供zui近连续两个会计年度的经审计财务报表。审计报告应由具有资质的会计师事务所出具，确保财务报表真实、准确地反映企业的财务状况。

财务状况说明：撰写一份详细的财务状况说明，内容应包括企业的资产规模、负债情况、盈利能力、现金流状况等。重点说明企业的偿债能力和外债偿还计划的可行性。

信用评级报告（如有）：如果企业有信用评级报告，可提供作为申请材料的一部分。信用评级报告可以增加企业的信用度，有助于提高申请的成功率。

三、外债项目材料

外债申请书：申请书应详细说明外债的用途、金额、期限、利率、还款方式等关键信息。申请书需加盖企业公章，并由企业法定代表人签字。

外债项目可行性研究报告：对拟进行的外债项目进行全面的可行性分析，包括项目的背景、目标、市场前景、技术可行性、经济可行性、环境影响等方面。可行性研究报告应具有专 业性和可信度，为外债项目的合理性提供有力支持。

外债资金使用计划：明确外债资金的具体使用方向和进度安排，确保资金用于合法合规的项目建设和运营。资金使用计划应详细列出各项支出的金额和时间节点。

还款计划：制定详细的还款计划，包括还款来源、还款时间、还款金额等。还款计划应具有可行性和稳定性，确保企业能够按时足额偿还外债。

四、担保及其他材料

担保文件（如有）：如果外债项目需要提供担保，应提供担保方的营业执照、公司章程、担保协议等相关文件。担保方应具有足够的担保能力和良好的信用记录。

相关部门审批文件（如有）：如果外债项目涉及特定行业或领域，可能需要获得相关部门的审批文件。例如，房地产项目可能需要获得国土资源部门的土地审批文件，能源项目可能需要获得环 保 部 门的环境影响评价文件等。

其他补充材料：根据实际情况，可能需要提供其他补充材料，如企业的发展规划、重大项目合同、合作协议等。这些材料可以进一步说明企业的经营状况和外债项目的必要性。

在准备申请材料时，应注意以下几点：

材料的真实性和准确性：确保提供的所有材料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，可能会导致申请被驳回或承担法律责任。

材料的规范性和完整性：按照要求的格式和内容准备申请材料，确保材料的规范性和完整性。对于需要盖章、签字的地方，务必严格执行，以免影响申请的受理和审批。

提前准备和审核：由于中长期外债备案登记申请流程可能较为复杂，建议提前准备申请材料，并进行内部审核和完善。如有必要，可以咨询专 业机构或律师，确保申请材料符合要求。