安徽安庆企业办理中长期外债备案审核申请材料

申请报告：

企业基本情况：包括企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理结构、组织结构、主要控股子公司等。

存续外债及合规情况：说明企业目前已有的外债情况，包括外债金额、币种、期限、利率、用途等，以及是否存在违规行为。

借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析：阐述企业借用外债的原因，如拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构等；分析借用外债的可行性，包括企业的资信状况、偿债能力、市场前景等；对借用外债的经济性进行评估，如对企业财务状况的影响、成本效益分析等；并说明企业具备财务可持续性，能够按时偿还外债本息。

借用外债方案：详细说明外债的币种、规模、利率、期限、债务工具类型（如债券、贷款等）、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况以及借用外债的工作计划。

外债本息偿付计划及风险防范措施：制定明确的外债本息偿付计划，包括还款来源、还款方式、还款时间安排等；同时，提出针对可能面临的风险（如汇率风险、利率风险、市场风险等）的防范措施。

企业借用外债真实性承诺函：企业需承诺所提供的申请材料及信息真实、准确、完整，不存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

附件：

企业及其控股股东、实际控制人zui近三年不存在相关违法犯罪或被立案调查的证明材料：证明企业及其控股股东、实际控制人在zui近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。

财务报告：提供企业、借用外债主体和担保主体zui近三年及zui近一期的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以反映企业的财务状况和经营成果。

过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况说明（如有）：如果企业之前已获得中长期外债的批准，需提供相关的获批文件，并说明已使用的额度和剩余额度情况。

其他相关材料：根据具体情况，可能还需要提供与外债相关的其他文件，如项目审批、核准或备案文件（若募集资金用于特定项目）、收购合同或意向书（若涉及收购事项）、承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函（申请境外发行债券时）、zhuanye机构出具的法律意见和真实性承诺函等。