外债登记备案的申请材料有哪些？

外债登记备案的申请材料有哪些？

外债登记备案的申请材料有哪些？

外债登记备案的申请材料通常包括以下内容：

申请报告与发行方案：包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等；

真实性承诺函：所有企业（含地方国有企业）发行外债申请备案登记应提交申请材料的真实性承诺函，并由企业主要决策人员签字确认；

企业基本信息：如企业名称、组织机构代码、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；

业务情况：包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等；

财务情况：包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表；

外债发行的必要性和可行性分析：必要性主要包括债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义；可行性主要包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析；

外债发行方案概要：包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议等；

外债资金用途：包括发债资金投向概况，如项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）；

偿债保障措施：从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施；

外债发行计划：主要包括发行预期及时间表等。